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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 379.00 | | 342 379.00 | 342 379.00 |
CU Autres participations | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 23 708.00 | -10 470.00 | | 23 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 386.00 | 34 278.00 | | 35 386.00 |
DL TOTAL (I) | 60 194.00 | 24 808.00 | | 60 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 465.00 | 185 343.00 | | 149 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 080.00 | 49 080.00 | | 49 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 960.00 | | 720.00 |
EA Autres dettes | 82 920.00 | 82 920.00 | | 82 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 185.00 | 318 303.00 | | 282 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 379.00 | 343 112.00 | | 342 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 566.00 | 169 321.00 | | 169 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 080.00 | | | 49 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 006.00 | 40 000.00 | | 40 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 620.00 | 5 721.00 | | 4 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 386.00 | 34 278.00 | | 35 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 920.00 | 82 920.00 | | 82 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 465.00 | 36 846.00 | 112 618.00 | 149 465.00 |
VI Groupe et associés | 49 080.00 | 49 080.00 | | 49 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 790.00 | | | 35 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 185.00 | 169 566.00 | 112 618.00 | 282 185.00 |