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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 850.00 | 2 860.00 | 18 990.00 | 21 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 100.00 | 2 860.00 | 1 040 240.00 | 1 043 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 237.00 | | 22 237.00 | 22 237.00 |
BZ Autres créances | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
CF Disponibilités | 165 086.00 | | 165 086.00 | 165 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 308.00 | | 190 308.00 | 190 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 408.00 | 2 860.00 | 1 230 548.00 | 1 233 408.00 |
CU Autres participations | 1 018 850.00 | | 1 018 850.00 | 1 018 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 447.00 | | | 122 447.00 |
DK Provisions réglementées | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
DL TOTAL (I) | 181 086.00 | | | 181 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 554.00 | | | 465 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 669.00 | | | 507 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420.00 | | | 420.00 |
EA Autres dettes | 64 741.00 | | | 64 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 462.00 | | | 1 049 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 548.00 | | | 1 230 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 731.00 | | | 194 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 385.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 834.00 | | | 26 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 367.00 | | | -2 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 835.00 | | | 258 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 388.00 | | | 136 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 447.00 | | | 122 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | 993 100.00 | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 021 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 043 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | 971 250.00 | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 860.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 860.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 452 866.00 | | 2 866.00 | 452 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 741.00 | 64 741.00 | | 64 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 22 237.00 | 22 237.00 | | 22 237.00 |
VB T. V. A. | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VC Groupe et associés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 537.00 | 63 672.00 | 364 873.00 | 465 537.00 |
VI Groupe et associés | 54 803.00 | 54 803.00 | | 54 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 463.00 | | | 34 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 622.00 | 25 222.00 | 2 400.00 | 27 622.00 |
VW T.V.A. | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 462.00 | 194 731.00 | 367 739.00 | 1 049 462.00 |