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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 329.00 | 4 377.00 | 2 952.00 | 7 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 148.00 | 1 247.00 | 1 901.00 | 3 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 713.00 | 5 624.00 | 5 089.00 | 10 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 593.00 | 5 625.00 | 44 968.00 | 50 593.00 |
BZ Autres créances | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
CF Disponibilités | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 295.00 | 5 625.00 | 52 670.00 | 58 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 008.00 | 11 249.00 | 57 759.00 | 69 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | -68 892.00 | | | -68 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 614.00 | -68 892.00 | | -49 614.00 |
DL TOTAL (I) | -111 506.00 | -68 392.00 | | -111 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 753.00 | 95 970.00 | | 76 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 952.00 | 3 764.00 | | 9 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 490.00 | 16 744.00 | | 80 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 265.00 | 116 478.00 | | 169 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 759.00 | 48 086.00 | | 57 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 697.00 | 40 708.00 | | 112 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 170.00 | | 1 543.00 | 14 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 10 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 742.00 | | 1 406.00 | 1 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 099.00 | | 137.00 | 5 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 224.00 | 3 400.00 | 5 624.00 | 2 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 934.00 | 2 443.00 | 4 377.00 | 1 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290.00 | 957.00 | 1 247.00 | 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 490.00 | 80 490.00 | | 80 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
UX Autres créances clients | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 753.00 | 20 185.00 | 56 568.00 | 76 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 197.00 | | | 19 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 593.00 | 50 593.00 | | 50 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 928.00 | 56 732.00 | 196.00 | 56 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 265.00 | 112 697.00 | 56 568.00 | 169 265.00 |