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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 536.00 | 1 654.00 | 2 190.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 077.00 | 45 597.00 | 94 480.00 | 140 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 153.00 | 8 855.00 | 65 298.00 | 74 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 419.00 | 54 988.00 | 321 432.00 | 376 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 830.00 | | 23 830.00 | 23 830.00 |
BN En cours de production de biens | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 672.00 | | 15 672.00 | 15 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 312.00 | | 14 312.00 | 14 312.00 |
BZ Autres créances | 44 042.00 | | 44 042.00 | 44 042.00 |
CF Disponibilités | 4 378.00 | | 4 378.00 | 4 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 086.00 | | 129 086.00 | 129 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 505.00 | 54 988.00 | 450 518.00 | 505 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 246.00 | | | 171 246.00 |
DL TOTAL (I) | 172 246.00 | | | 172 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 862.00 | | | 170 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 182.00 | | | 40 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 228.00 | | | 67 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 272.00 | | | 278 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 518.00 | | | 450 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 272.00 | | | 278 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 376 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 229.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 54 988.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 536.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 54 452.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 182.00 | 40 182.00 | | 40 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 419.00 | 57 419.00 | | 57 419.00 |
UX Autres créances clients | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VI Groupe et associés | 170 862.00 | 170 862.00 | | 170 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 668.00 | 39 668.00 | | 39 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 706.00 | 62 706.00 | | 62 706.00 |
VW T.V.A. | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 272.00 | 278 272.00 | | 278 272.00 |