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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 25 169 170.00 | | 25 169 170.00 | 25 169 170.00 |
BZ Autres créances | 916 402.00 | | 916 402.00 | 916 402.00 |
CF Disponibilités | 2 828 051.00 | | 2 828 051.00 | 2 828 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 744 454.00 | | 3 744 454.00 | 3 744 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 913 624.00 | | 28 913 624.00 | 28 913 624.00 |
CU Autres participations | 25 169 170.00 | | 25 169 170.00 | 25 169 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 174 170.00 | 25 174 170.00 | | 25 174 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 142.00 | | | 82 142.00 |
DG Autres réserves | 1 560 689.00 | | | 1 560 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 023.00 | 1 642 830.00 | | 900 023.00 |
DL TOTAL (I) | 27 717 024.00 | 26 817 000.00 | | 27 717 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 5 998.00 | | 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300.00 | 18 285.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 1 195 500.00 | | | 1 195 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 196 600.00 | 24 283.00 | | 1 196 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 913 624.00 | 26 841 283.00 | | 28 913 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 196 600.00 | 24 283.00 | | 1 196 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 909 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 909 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 907 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 021.00 | 18 285.00 | | 7 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 480.00 | 1 667 380.00 | | 909 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 456.00 | 24 549.00 | | 9 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 900 023.00 | 1 642 830.00 | | 900 023.00 |