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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 977 922.00 | | 977 922.00 | 977 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 000.00 | 3 200.00 | 12 800.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 057.00 | 6 467.00 | 58 589.00 | 65 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 426.00 | 247.00 | 7 179.00 | 7 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 525.00 | 9 915.00 | 1 057 611.00 | 1 067 525.00 |
BT Marchandises | 110 230.00 | | 110 230.00 | 110 230.00 |
BZ Autres créances | 45 327.00 | | 45 327.00 | 45 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CF Disponibilités | 181 515.00 | | 181 515.00 | 181 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 671.00 | | 338 671.00 | 338 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 004.00 | 9 915.00 | 1 416 089.00 | 1 426 004.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 808.00 | | 19 808.00 | 19 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 524.00 | | | 224 524.00 |
DL TOTAL (I) | 234 524.00 | | | 234 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 407.00 | | | 978 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 941.00 | | | 41 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 906.00 | | | 120 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 612.00 | | | 26 612.00 |
EA Autres dettes | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 566.00 | | | 1 181 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 089.00 | | | 1 416 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 067 525.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 067 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 977 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 977 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 057.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 546.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 667.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 906.00 | 120 906.00 | | 120 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 612.00 | 26 612.00 | | 26 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
UX Autres créances clients | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 978 407.00 | | | 978 407.00 |
VI Groupe et associés | 41 941.00 | 41 941.00 | | 41 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 066 026.00 | | | 1 066 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 619.00 | | | 87 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 173.00 | 25 173.00 | | 25 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 116.00 | 46 690.00 | 7 426.00 | 54 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 566.00 | 203 159.00 | | 1 181 566.00 |