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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 313 907.00 | | 200 313 907.00 | 200 313 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 375.00 | | 617 375.00 | 617 375.00 |
BZ Autres créances | 96 772 311.00 | | 96 772 311.00 | 96 772 311.00 |
CF Disponibilités | 412 404.00 | | 412 404.00 | 412 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 802 090.00 | | 97 802 090.00 | 97 802 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 584 307.00 | | 301 584 307.00 | 301 584 307.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200 312 188.00 | | 200 312 188.00 | 200 312 188.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 468 310.00 | | 3 468 310.00 | 3 468 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 253 259.00 | 120 253 259.00 | | 120 253 259.00 |
DH Report à nouveau | -6 390 353.00 | | | -6 390 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 151 974.00 | -6 390 353.00 | | -4 151 974.00 |
DL TOTAL (I) | 109 710 932.00 | 113 862 906.00 | | 109 710 932.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 500 000.00 | 122 540 799.00 | | 122 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 388 295.00 | 66 144 219.00 | | 68 388 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 649.00 | 2 751 047.00 | | 227 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 920.00 | | | 740 920.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 856 872.00 | 191 436 073.00 | | 191 856 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 584 307.00 | 305 298 978.00 | | 301 584 307.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 521 001.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 521 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 105.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 135 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 408 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 408 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 425 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 425 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 016 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 151 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 930 209.00 | 3 725 280.00 | | 2 930 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 082 183.00 | 10 115 632.00 | | 7 082 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 151 974.00 | -6 390 353.00 | | -4 151 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 503.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 503.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 122 500 000.00 | | | 122 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 388 295.00 | | | 68 388 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 649.00 | 227 649.00 | | 227 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 740 920.00 | 740 920.00 | | 740 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 856 872.00 | 968 577.00 | | 191 856 872.00 |