| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 545.00 | 1 322.00 | 10 223.00 | 11 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 420.00 | 2 457.00 | 13 963.00 | 16 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 981.00 | 3 779.00 | 24 202.00 | 27 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
BZ Autres créances | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CF Disponibilités | 25 964.00 | | 25 964.00 | 25 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 069.00 | | 37 069.00 | 37 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 050.00 | 3 779.00 | 61 271.00 | 65 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
DL TOTAL (I) | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 453.00 | | | 20 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
EA Autres dettes | 16 156.00 | | | 16 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 265.00 | | | 50 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 271.00 | | | 61 271.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37.00 | | | 37.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 427.00 | | 193 427.00 | 193 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 427.00 | | 193 427.00 | 193 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 779.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 531.00 | | | 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 473.00 | | | 196 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 467.00 | | | 193 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 981.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 965.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 779.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 779.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
UX Autres créances clients | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VB T. V. A. | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 446.00 | 4 764.00 | 15 682.00 | 20 446.00 |
VI Groupe et associés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VW T.V.A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 265.00 | 34 583.00 | 15 682.00 | 50 265.00 |