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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 610.00 | 7 156.00 | 454.00 | 7 610.00 |
AH Fonds commercial | 237 612.00 | | 237 612.00 | 237 612.00 |
AP Constructions | 219 191.00 | 175 511.00 | 43 680.00 | 219 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 679.00 | 36 309.00 | 2 370.00 | 38 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 464.00 | 152 724.00 | 75 739.00 | 228 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 760.00 | 371 701.00 | 363 060.00 | 734 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
BT Marchandises | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 224.00 | | 13 224.00 | 13 224.00 |
BZ Autres créances | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
CF Disponibilités | 289 192.00 | | 289 192.00 | 289 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 127.00 | | 344 127.00 | 344 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 887.00 | 371 701.00 | 707 187.00 | 1 078 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 310 684.00 | 284 843.00 | | 310 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 077.00 | 49 841.00 | | 130 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 313.00 | | |
DL TOTAL (I) | 449 145.00 | 343 381.00 | | 449 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 742.00 | 85 731.00 | | 63 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 963.00 | 53 098.00 | | 26 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 946.00 | 75 704.00 | | 36 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 390.00 | 85 399.00 | | 130 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 041.00 | 299 932.00 | | 258 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 187.00 | 643 313.00 | | 707 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 041.00 | 299 932.00 | | 258 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 430.00 | | 10 627.00 | 713 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 723 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 474 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 222.00 | | | 245 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 049.00 | | 10 627.00 | 465 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 602.00 | 24 495.00 | 900.00 | 354 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 566.00 | 590.00 | | 6 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 036.00 | 23 905.00 | 900.00 | 348 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 946.00 | 36 946.00 | | 36 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 983.00 | 32 983.00 | | 32 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 244.00 | 55 244.00 | | 55 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 086.00 | 38 086.00 | | 38 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
UX Autres créances clients | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
VB T. V. A. | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 742.00 | 63 742.00 | | 63 742.00 |
VI Groupe et associés | 26 963.00 | 26 963.00 | | 26 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 795.00 | 25 591.00 | 3 205.00 | 28 795.00 |
VW T.V.A. | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 041.00 | 258 041.00 | | 258 041.00 |