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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AP Constructions | 22 824.00 | 21 101.00 | 1 723.00 | 22 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 784.00 | 13 591.00 | 192.00 | 13 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 874.00 | 96 803.00 | 52 071.00 | 148 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 009.00 | 134 096.00 | 54 913.00 | 189 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
BP En cours de production de services | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
BT Marchandises | 315 930.00 | | 315 930.00 | 315 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 647.00 | 1 344.00 | 132 303.00 | 133 647.00 |
BZ Autres créances | 21 326.00 | | 21 326.00 | 21 326.00 |
CF Disponibilités | 55 644.00 | | 55 644.00 | 55 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 260.00 | 1 344.00 | 536 916.00 | 538 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 269.00 | 135 439.00 | 591 829.00 | 727 269.00 |
CU Autres participations | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 202 237.00 | 187 439.00 | | 202 237.00 |
DH Report à nouveau | | -13 047.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 870.00 | 27 846.00 | | -13 870.00 |
DL TOTAL (I) | 214 767.00 | 228 637.00 | | 214 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 747.00 | 73 843.00 | | 52 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 985.00 | 159 652.00 | | 159 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 253.00 | 144 606.00 | | 149 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 568.00 | 20 126.00 | | 12 568.00 |
EA Autres dettes | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 063.00 | 400 736.00 | | 377 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 829.00 | 629 373.00 | | 591 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 490.00 | 19 606.00 | | 114 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 890.00 | 19 606.00 | | 111 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 985.00 | 159 985.00 | | 159 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 253.00 | 149 253.00 | | 149 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 746.00 | 18 403.00 | 34 344.00 | 52 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 544.00 | 156 544.00 | | 156 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 832.00 | 156 544.00 | 289.00 | 156 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 063.00 | 342 719.00 | 34 344.00 | 377 063.00 |