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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 322 382.00 | 240 931.00 | 81 451.00 | 322 382.00 |
040 Immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 596.00 | 240 931.00 | 81 665.00 | 322 596.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
084 Disponibilités | 48 020.00 | | 48 020.00 | 48 020.00 |
092 Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 957.00 | | 55 957.00 | 55 957.00 |
110 Total général Actif | 378 553.00 | 240 931.00 | 137 622.00 | 378 553.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 880.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 663.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 020.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 622.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 10 545.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 220 949.00 | 142 403.00 | | 220 949.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 50 666.00 | | |
230 Autres produits | 2 817.00 | 25 714.00 | | 2 817.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 122.00 | 229 328.00 | | 228 122.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 4 748.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 107.00 | 64 403.00 | | 85 107.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -558.00 | 253.00 | | -558.00 |
242 Autres charges externes. | 51 645.00 | 57 510.00 | | 51 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 101.00 | | | -13 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 810.00 | 4 943.00 | | 5 810.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 435.00 | 49 619.00 | | 64 435.00 |
252 Charges sociales | 16 622.00 | 20 437.00 | | 16 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 555.00 | 6 899.00 | | 7 555.00 |
262 Autres charges | 204.00 | 5.00 | | 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 819.00 | 208 816.00 | | 230 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 697.00 | 20 512.00 | | -2 697.00 |
280 Produits financiers | 33.00 | 6.00 | | 33.00 |
294 Charges financières | | 4.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 303.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 663.00 | 20 518.00 | | -2 663.00 |