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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
AP Constructions | 2 387 911.00 | 1 458 780.00 | 929 132.00 | 2 387 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 251.00 | 485 789.00 | 181 462.00 | 667 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 666.00 | 480 848.00 | 82 818.00 | 563 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 656 155.00 | 2 429 402.00 | 1 226 754.00 | 3 656 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 902.00 | | 16 902.00 | 16 902.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 269.00 | | 37 269.00 | 37 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 519.00 | 646 139.00 | 178 380.00 | 824 519.00 |
BZ Autres créances | 6 464 024.00 | 352 342.00 | 6 111 682.00 | 6 464 024.00 |
CF Disponibilités | 375 586.00 | | 375 586.00 | 375 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 762 399.00 | 998 481.00 | 6 763 918.00 | 7 762 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 418 554.00 | 3 427 882.00 | 7 990 672.00 | 11 418 554.00 |
CU Autres participations | 18 830.00 | | 18 830.00 | 18 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 2 147 980.00 | 1 436 590.00 | | 2 147 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 967 635.00 | 711 391.00 | | 967 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 369 304.00 | 423 485.00 | | 369 304.00 |
DL TOTAL (I) | 3 493 306.00 | 2 579 851.00 | | 3 493 306.00 |
DP Provisions pour risques | 11 166.00 | 14 029.00 | | 11 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 166.00 | 14 029.00 | | 11 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 459.00 | 1 520.00 | | 1 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 596.00 | 117 076.00 | | 117 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 881.00 | 734 483.00 | | 1 226 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 445.00 | 440 167.00 | | 435 445.00 |
EA Autres dettes | 2 704 819.00 | 2 461 704.00 | | 2 704 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 486 200.00 | 3 754 949.00 | | 4 486 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 990 672.00 | 6 348 830.00 | | 7 990 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
FG Production vendue services | 5 255 084.00 | | 5 255 084.00 | 5 255 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 258 728.00 | | 5 258 728.00 | 5 258 728.00 |
FM Production stockée | | | 26 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 587 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 649 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 282 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 840.00 | |
GE Autres charges | | | 257 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 737 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 849 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 740.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 969.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 850 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224 630.00 | 99 023.00 | | 224 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 333.00 | 22 199.00 | | 179 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403 964.00 | 121 222.00 | | 403 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 926.00 | 162 927.00 | | 87 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 926.00 | 162 927.00 | | 87 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316 038.00 | -41 704.00 | | 316 038.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 983.00 | 41 510.00 | | 14 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 174.00 | 3 362.00 | | 184 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 007 211.00 | 4 818 969.00 | | 6 007 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 039 576.00 | 4 107 579.00 | | 5 039 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 967 635.00 | 711 391.00 | | 967 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 831 031.00 | | 106 616.00 | 3 831 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 778.00 | 30 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 492.00 | 3 656 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 570.00 | 3 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 144.00 | 3 621 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 752 273.00 | | 64 697.00 | 3 752 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 203.00 | | 41 919.00 | 72 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 430 769.00 | 196 346.00 | 197 713.00 | 2 430 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 991.00 | 564.00 | 2 570.00 | 5 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 424 778.00 | 195 782.00 | 195 143.00 | 2 424 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 029.00 | 2 840.00 | 5 703.00 | 14 029.00 |
6T Sur comptes clients | 792 270.00 | 111 763.00 | 257 894.00 | 792 270.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 352 342.00 | | | 352 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 144 612.00 | 111 763.00 | 257 894.00 | 1 144 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 158 641.00 | 114 603.00 | 263 597.00 | 1 158 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 603.00 | 263 597.00 | |
UG ‐ Financières | | | 460 683.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 226 881.00 | 1 226 881.00 | | 1 226 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 887.00 | 150 887.00 | | 150 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 066.00 | 227 066.00 | | 227 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 433 942.00 | 46 526.00 | 8 474.00 | 1 433 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
UX Autres créances clients | 510 761.00 | 510 761.00 | | 510 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 313 757.00 | 313 757.00 | | 313 757.00 |
VB T. V. A. | 633 840.00 | 633 840.00 | | 633 840.00 |
VC Groupe et associés | 1 827 946.00 | | 1 827 946.00 | 1 827 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VI Groupe et associés | 1 270 877.00 | 224 383.00 | 1 046 494.00 | 1 270 877.00 |
VP Divers | 228 642.00 | 228 642.00 | | 228 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 752 406.00 | 40 914.00 | 3 711 492.00 | 3 752 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 308 756.00 | 1 757 804.00 | 5 550 952.00 | 7 308 756.00 |
VW T.V.A. | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 368 604.00 | 1 934 694.00 | 1 054 968.00 | 4 368 604.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |