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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 299 003.00 | 104 552.00 | 194 451.00 | 299 003.00 |
AN Terrains | 14 600.00 | 9 090.00 | 5 510.00 | 14 600.00 |
AP Constructions | 217 247.00 | 97 302.00 | 119 945.00 | 217 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 296.00 | 42 607.00 | 25 689.00 | 68 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 063.00 | 8 081.00 | 25 982.00 | 34 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 139.00 | 265 561.00 | 420 578.00 | 686 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
BZ Autres créances | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CF Disponibilités | 242 621.00 | | 242 621.00 | 242 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 946.00 | | 251 946.00 | 251 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 085.00 | 265 561.00 | 672 523.00 | 938 085.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 394 159.00 | | | 394 159.00 |
DH Report à nouveau | -33 990.00 | | | -33 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 642.00 | | | -28 642.00 |
DL TOTAL (I) | 496 527.00 | | | 496 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 081.00 | | | 169 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 996.00 | | | 175 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 523.00 | | | 672 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 996.00 | | | 175 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 510.00 | | 81 510.00 | 81 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 510.00 | | 81 510.00 | 81 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 912.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 81.00 | | | 81.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 833.00 | | | 23 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 457.00 | | | 30 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 526.00 | | | 20 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 916.00 | | | 21 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 470.00 | | | 113 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 112.00 | | | 142 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 642.00 | | | -28 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 794.00 | | 73 621.00 | 693 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 276.00 | 686 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 276.00 | 334 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 933.00 | | | 302 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 861.00 | | 33 621.00 | 381 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 40 000.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 329.00 | 46 912.00 | 60 750.00 | 283 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 174.00 | 14 238.00 | | 98 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 155.00 | 32 674.00 | 60 750.00 | 185 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VB T. V. A. | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 169 081.00 | 169 081.00 | | 169 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 346.00 | 8 346.00 | 40 000.00 | 48 346.00 |
VW T.V.A. | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 996.00 | 175 996.00 | | 175 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
ST Autres comptes | 17 401.00 | | | 17 401.00 |
YT Sous‐traitance | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 024.00 | | | 21 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
ZE Dividendes | -23 000.00 | | | -23 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 714.00 | | | 26 714.00 |