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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 725.00 | | 110 725.00 | 110 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 199 283.00 | | 199 283.00 | 199 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 480.00 | 3 472.00 | 331 008.00 | 334 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 749.00 | | 186 749.00 | 186 749.00 |
BZ Autres créances | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
CF Disponibilités | 26 756.00 | | 26 756.00 | 26 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 722.00 | | 224 722.00 | 224 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 203.00 | 3 472.00 | 555 731.00 | 559 203.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 900.00 | | | 318 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 884.00 | | | 142 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 515.00 | | | 32 515.00 |
DH Report à nouveau | -28 914.00 | | | -28 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 489.00 | | | 26 489.00 |
DL TOTAL (I) | 491 873.00 | | | 491 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 759.00 | | | 50 759.00 |
EA Autres dettes | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 857.00 | | | 63 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 731.00 | | | 555 731.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 32 515.00 | | | 32 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 857.00 | | | 63 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 404.00 | | 184 404.00 | 184 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 404.00 | | 184 404.00 | 184 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 791.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 936.00 | | | 190 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 447.00 | | | 164 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 489.00 | | | 26 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 954.00 | 8 954.00 | | 8 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 804.00 | 41 804.00 | | 41 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 725.00 | | 110 725.00 | 110 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 186 749.00 | 186 749.00 | | 186 749.00 |
VC Groupe et associés | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VI Groupe et associés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 690.00 | 197 965.00 | 110 725.00 | 308 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 855.00 | 63 855.00 | | 63 855.00 |