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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 872.00 | 1 843.00 | 29.00 | 1 872.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 475.00 | 43 349.00 | 18 126.00 | 61 475.00 |
040 Immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 538.00 | 45 191.00 | 18 347.00 | 63 538.00 |
060 Stock marchandises | 87 964.00 | | 87 964.00 | 87 964.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 458.00 | | 4 458.00 | 4 458.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 606.00 | | 91 606.00 | 91 606.00 |
072 Créances – Autres | 26 867.00 | | 26 867.00 | 26 867.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | -50.00 | | -50.00 | -50.00 |
084 Disponibilités | 13 166.00 | | 13 166.00 | 13 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 224 012.00 | | 224 012.00 | 224 012.00 |
110 Total général Actif | 287 550.00 | 45 191.00 | 242 358.00 | 287 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 123 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 100.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 631 236.00 | 495 832.00 | | 631 236.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 077.00 | 11 053.00 | | 8 077.00 |
230 Autres produits | 1 245.00 | 765.00 | | 1 245.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 640 558.00 | 507 650.00 | | 640 558.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 477 989.00 | 410 338.00 | | 477 989.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -26 396.00 | -21 872.00 | | -26 396.00 |
242 Autres charges externes. | 66 987.00 | 62 856.00 | | 66 987.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 742.00 | | | 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 229.00 | 4 697.00 | | 6 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 019.00 | 60 476.00 | | 62 019.00 |
252 Charges sociales | 17 267.00 | 11 413.00 | | 17 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 874.00 | 7 675.00 | | 6 874.00 |
262 Autres charges | 326.00 | 185.00 | | 326.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 611 296.00 | 535 768.00 | | 611 296.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 262.00 | -28 118.00 | | 29 262.00 |
294 Charges financières | 1 227.00 | 2 120.00 | | 1 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 228.00 | | | 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 807.00 | -30 238.00 | | 27 807.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 773.00 | | | 123 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 64 335.00 | | | 64 335.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 486.00 | | | 108 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 259.00 | | | 48 259.00 |