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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 278.00 | 3 491.00 | 787.00 | 4 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 278.00 | 3 491.00 | 787.00 | 4 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
BZ Autres créances | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 592.00 | | 13 592.00 | 13 592.00 |
CF Disponibilités | 23 129.00 | | 23 129.00 | 23 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 480.00 | | 48 480.00 | 48 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 758.00 | 3 491.00 | 49 267.00 | 52 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 572.00 | 28 457.00 | | 26 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 803.00 | -1 885.00 | | -4 803.00 |
DL TOTAL (I) | 32 769.00 | 37 572.00 | | 32 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 359.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 066.00 | 4 060.00 | | 2 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 334.00 | 7 139.00 | | 9 334.00 |
EA Autres dettes | | 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 498.00 | 21 668.00 | | 16 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 267.00 | 59 240.00 | | 49 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98.00 | | | 98.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 066.00 | 426.00 | | 3 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 066.00 | 426.00 | | 3 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
UX Autres créances clients | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
VB T. V. A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
VW T.V.A. | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |