| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 414.00 | 66 080.00 | 45 334.00 | 111 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 312.00 | | 25 312.00 | 25 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 786.00 | 67 580.00 | 1 216 206.00 | 1 283 786.00 |
BT Marchandises | 15 864.00 | | 15 864.00 | 15 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 742.00 | | 15 742.00 | 15 742.00 |
BZ Autres créances | 262 635.00 | | 262 635.00 | 262 635.00 |
CF Disponibilités | 426 085.00 | | 426 085.00 | 426 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 155.00 | | 721 155.00 | 721 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 941.00 | 67 580.00 | 1 937 361.00 | 2 004 941.00 |
CU Autres participations | 1 145 510.00 | | 1 145 510.00 | 1 145 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 320.00 | 4 726.00 | | 7 320.00 |
DG Autres réserves | 507 411.00 | 458 134.00 | | 507 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 594.00 | 51 870.00 | | 259 594.00 |
DK Provisions réglementées | 2 800.00 | 2 263.00 | | 2 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 125.00 | 760 994.00 | | 1 021 125.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 367.00 | 277 570.00 | | 232 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 812.00 | 674 567.00 | | 627 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 147.00 | 4 030.00 | | 4 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 002.00 | 38 439.00 | | 51 002.00 |
EA Autres dettes | 908.00 | 423.00 | | 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 236.00 | 995 029.00 | | 916 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 361.00 | 1 756 023.00 | | 1 937 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 441.00 | | | 778 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 533.00 | |
FD Production vendue biens | | | 173 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 181 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 491.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 536.00 | 605.00 | | 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -536.00 | -528.00 | | -536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 061.00 | 2 448.00 | | 3 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 702.00 | 222 606.00 | | 437 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 108.00 | 170 737.00 | | 178 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 594.00 | 51 869.00 | | 259 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 476.00 | 18 104.00 | | 49 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 976.00 | 18 104.00 | | 47 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 263.00 | 537.00 | | 2 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 263.00 | 537.00 | | 2 263.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 537.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 635.00 | 262 635.00 | | 262 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 256.00 | 279 206.00 | 51.00 | 279 256.00 |