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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 400.00 | | 41 400.00 | 41 400.00 |
AP Constructions | 188 600.00 | 26 424.00 | 162 176.00 | 188 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 391.00 | 46 185.00 | 85 206.00 | 131 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 364.00 | 72 609.00 | 289 755.00 | 362 364.00 |
BT Marchandises | 3 761 775.00 | | 3 761 775.00 | 3 761 775.00 |
BZ Autres créances | 472 919.00 | | 472 919.00 | 472 919.00 |
CF Disponibilités | 1 151 868.00 | | 1 151 868.00 | 1 151 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 386 997.00 | | 5 386 997.00 | 5 386 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 749 361.00 | 72 609.00 | 5 676 752.00 | 5 749 361.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 675 436.00 | 930 008.00 | | 675 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 521.00 | -174 572.00 | | 202 521.00 |
DL TOTAL (I) | 921 957.00 | 799 436.00 | | 921 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 650 478.00 | 431 576.00 | | 3 650 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 270.00 | 165 679.00 | | 195 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 463.00 | 1 552.00 | | 55 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 413.00 | 5 786.00 | | 44 413.00 |
EA Autres dettes | 809 169.00 | 314 312.00 | | 809 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 471.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 754 794.00 | 933 376.00 | | 4 754 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 676 752.00 | 1 732 812.00 | | 5 676 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 396 955.00 | 522 363.00 | | 4 396 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 231 609.00 | | | 3 231 609.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 195 270.00 | | | 195 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 138.00 | | 15 226.00 | 347 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 638.00 | | 14 753.00 | 346 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | | 473.00 | 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 062.00 | 20 547.00 | | 52 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 062.00 | 20 547.00 | | 52 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
UX Autres créances clients | 472 919.00 | 472 919.00 | | 472 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 826.00 | 473 354.00 | 473.00 | 473 826.00 |