| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 467.00 | 16 403.00 | 64.00 | 16 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 599 185.00 | 16 403.00 | 3 582 782.00 | 3 599 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 000.00 | | 560 000.00 | 560 000.00 |
BZ Autres créances | 420 891.00 | | 420 891.00 | 420 891.00 |
CF Disponibilités | 31 094.00 | | 31 094.00 | 31 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 012 040.00 | | 1 012 040.00 | 1 012 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 611 225.00 | 16 403.00 | 4 594 822.00 | 4 611 225.00 |
CR Parts à plus d’un an | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
CU Autres participations | 3 582 718.00 | | 3 582 718.00 | 3 582 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 313 346.00 | 313 346.00 | | 313 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 191 394.00 | 182 874.00 | | 191 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 117.00 | 8 520.00 | | 86 117.00 |
DL TOTAL (I) | 591 958.00 | 505 841.00 | | 591 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 016 368.00 | 1 159 650.00 | | 1 016 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 876 141.00 | 2 705 721.00 | | 2 876 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895.00 | 1 063.00 | | 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 460.00 | 81 059.00 | | 109 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 002 864.00 | 3 947 493.00 | | 4 002 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 594 822.00 | 4 453 333.00 | | 4 594 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 605 736.00 | 3 579 167.00 | | 3 605 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 82.00 | | 84.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 705 721.00 | | | 2 705 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 180 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 364.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 293.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 761.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945.00 | 9 275.00 | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -945.00 | -6 515.00 | | -945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 284.00 | 183 306.00 | | 192 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 167.00 | 174 786.00 | | 106 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 117.00 | 8 520.00 | | 86 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 816.00 | 3 293.00 | | 9 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 816.00 | 3 293.00 | | 9 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 705 721.00 | 2 705 721.00 | | 2 705 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 059.00 | 81 059.00 | | 81 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -2 705 720.00 | 2 705 720.00 | |
UX Autres créances clients | 434 000.00 | | 434 000.00 | 434 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 159 568.00 | 286 122.00 | 873 447.00 | 1 159 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 963.00 | | | 282 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 064.00 | 422 064.00 | | 422 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 064.00 | 422 064.00 | 434 000.00 | 856 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 947 493.00 | 368 326.00 | 3 579 167.00 | 3 947 493.00 |