| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 493.00 | 3 000.00 | 7 493.00 | 10 493.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 993.00 | 3 000.00 | 8 993.00 | 11 993.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 594.00 | | 18 594.00 | 18 594.00 |
072 Créances – Autres | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
084 Disponibilités | 383 894.00 | | 383 894.00 | 383 894.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 412 641.00 | | 412 641.00 | 412 641.00 |
110 Total général Actif | 424 633.00 | 3 000.00 | 421 634.00 | 424 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 284 609.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 829.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 360 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 421 634.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 964.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 728.00 | | | 15 728.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |