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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 791.00 | 3 985.00 | 805.00 | 4 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 796.00 | 8 717.00 | 10 078.00 | 18 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 586.00 | 12 703.00 | 10 884.00 | 23 586.00 |
BT Marchandises | 39 696.00 | | 39 696.00 | 39 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 006.00 | | 289 006.00 | 289 006.00 |
BZ Autres créances | 51 183.00 | | 51 183.00 | 51 183.00 |
CF Disponibilités | 157 460.00 | | 157 460.00 | 157 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | -4.00 | | -4.00 | -4.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 340.00 | | 537 340.00 | 537 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 927.00 | 12 703.00 | 548 224.00 | 560 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 161 216.00 | | | 161 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 162.00 | | | -67 162.00 |
DL TOTAL (I) | 105 054.00 | | | 105 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 139.00 | | | 28 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 766.00 | | | 61 766.00 |
EA Autres dettes | 291 605.00 | | | 291 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 170.00 | | | 443 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 224.00 | | | 548 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 170.00 | | | 443 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 942.00 | | 887.00 | 24 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 243.00 | 23 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 717.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 526.00 | 23 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 225.00 | | 887.00 | 23 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 498.00 | 2 447.00 | 2 243.00 | 12 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 781.00 | 2 447.00 | 526.00 | 10 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 605.00 | 291 605.00 | | 291 605.00 |
UX Autres créances clients | 289 006.00 | 289 006.00 | | 289 006.00 |
VB T. V. A. | 37 910.00 | 37 910.00 | | 37 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 139.00 | 28 139.00 | | 28 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | -4.00 | -4.00 | | -4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 185.00 | 340 185.00 | | 340 185.00 |
VW T.V.A. | 49 091.00 | 49 091.00 | | 49 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 170.00 | 443 170.00 | | 443 170.00 |