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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 626.00 | 15 265.00 | 15 361.00 | 30 626.00 |
040 Immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 376.00 | 15 265.00 | 62 111.00 | 77 376.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
060 Stock marchandises | 121 973.00 | | 121 973.00 | 121 973.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 442.00 | | 52 442.00 | 52 442.00 |
072 Créances – Autres | 7 704.00 | | 7 704.00 | 7 704.00 |
084 Disponibilités | 39 251.00 | | 39 251.00 | 39 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 610.00 | | 222 610.00 | 222 610.00 |
110 Total général Actif | 299 986.00 | 15 265.00 | 284 721.00 | 299 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 167 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 721.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 647.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 228 373.00 | | | 1 228 373.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 112.00 | | | 36 112.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
230 Autres produits | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 276 772.00 | | | 1 276 772.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 035 244.00 | | | 1 035 244.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 407.00 | | | 82 407.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -220.00 | | | -220.00 |
242 Autres charges externes. | 84 772.00 | | | 84 772.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
252 Charges sociales | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
262 Autres charges | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 278 256.00 | | | 1 278 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 484.00 | | | -1 484.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
294 Charges financières | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | 685.00 | | | 685.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 729.00 | | | 24 729.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 647.00 | | | 52 647.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 268.00 | | | 49 268.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 672.00 | | | 27 672.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |