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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 583.00 | 18 642.00 | 9 942.00 | 28 583.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 28 583.00 | 18 642.00 | 9 942.00 | 28 583.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 626.00 | | 95 626.00 | 95 626.00 |
072 Créances – Autres | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 194.00 | | 101 194.00 | 101 194.00 |
110 Total général Actif | 129 778.00 | 18 642.00 | 111 136.00 | 129 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 042.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 950.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 151.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 136.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 308 695.00 | 212 568.00 | | 308 695.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 884.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 695.00 | 214 452.00 | | 308 695.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 939.00 | 41 846.00 | | 62 939.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -365.00 | -3 500.00 | | -365.00 |
242 Autres charges externes. | 54 619.00 | 55 131.00 | | 54 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 009.00 | 1 500.00 | | 2 009.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 407.00 | 122 594.00 | | 127 407.00 |
252 Charges sociales | 49 709.00 | 41 290.00 | | 49 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 066.00 | 7 185.00 | | 6 066.00 |
262 Autres charges | 294.00 | 290.00 | | 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 677.00 | 266 336.00 | | 302 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 019.00 | -51 885.00 | | 6 019.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 3 934.00 | 1 158.00 | | 3 934.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 950.00 | -53 042.00 | | 1 950.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 583.00 | | | 33 583.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 374.00 | | | 42 374.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 544.00 | | | 18 544.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |