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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 246 159.00 | | 246 159.00 | 246 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 746 909.00 | | 2 746 909.00 | 2 746 909.00 |
BZ Autres créances | 26 022.00 | | 26 022.00 | 26 022.00 |
CF Disponibilités | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 012.00 | | 36 012.00 | 36 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 782 921.00 | | 2 782 921.00 | 2 782 921.00 |
CU Autres participations | 2 500 750.00 | | 2 500 750.00 | 2 500 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 618 000.00 | | | 618 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 52 444.00 | | | 52 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 779.00 | | | 220 779.00 |
DL TOTAL (I) | 908 824.00 | | | 908 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 686 289.00 | | | 1 686 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 727.00 | | | 12 727.00 |
EA Autres dettes | 172 690.00 | | | 172 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 874 097.00 | | | 1 874 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 782 921.00 | | | 2 782 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 652.00 | | | 398 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 895.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 391.00 | | | -10 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 960.00 | | | 252 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 180.00 | | | 32 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 779.00 | | | 220 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 483 773.00 | | 263 136.00 | 2 483 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 746 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 746 909.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 483 773.00 | | 263 136.00 | 2 483 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 690.00 | 172 690.00 | | 172 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 246 159.00 | | | 246 159.00 |
UX Autres créances clients | 26 022.00 | | 26 022.00 | 26 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 686 289.00 | 210 845.00 | 818 899.00 | 1 686 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 182.00 | 246 159.00 | 26 022.00 | 272 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 874 097.00 | 398 652.00 | 818 899.00 | 1 874 097.00 |