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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 673.00 | 8 653.00 | 25 020.00 | 33 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 281.00 | 12 441.00 | 12 840.00 | 25 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 089.00 | 21 094.00 | 38 994.00 | 60 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 026.00 | | 90 026.00 | 90 026.00 |
BN En cours de production de biens | 69 527.00 | | 69 527.00 | 69 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 502.00 | | 127 502.00 | 127 502.00 |
BZ Autres créances | 46 129.00 | | 46 129.00 | 46 129.00 |
CF Disponibilités | 12 023.00 | | 12 023.00 | 12 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 345 207.00 | | 345 207.00 | 345 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 296.00 | 21 094.00 | 384 201.00 | 405 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 17 539.00 | 1 046.00 | | 17 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 630.00 | 16 493.00 | | 1 630.00 |
DL TOTAL (I) | 26 869.00 | 25 239.00 | | 26 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 596.00 | 62 900.00 | | 131 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965.00 | 912.00 | | 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 457.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 343.00 | 84 221.00 | | 155 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 715.00 | 19 408.00 | | 67 715.00 |
EA Autres dettes | 1 713.00 | 500.00 | | 1 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 333.00 | 172 398.00 | | 357 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 201.00 | 197 637.00 | | 384 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 787.00 | 134 737.00 | | 254 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | | | 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 965.00 | | | 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 594.00 | | 27 995.00 | 39 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 60 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 58 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 594.00 | | 26 861.00 | 39 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 134.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 537.00 | 12 081.00 | 4 524.00 | 13 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 537.00 | 12 081.00 | 4 524.00 | 13 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 343.00 | 155 343.00 | | 155 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 925.00 | 39 925.00 | | 39 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UX Autres créances clients | 127 502.00 | 127 502.00 | | 127 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 40 244.00 | 40 244.00 | | 40 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 195.00 | 28 650.00 | 102 545.00 | 131 195.00 |
VI Groupe et associés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 765.00 | 174 765.00 | | 174 765.00 |
VW T.V.A. | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 333.00 | 254 787.00 | 102 545.00 | 357 333.00 |