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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 613.00 | 6 504.00 | 11 109.00 | 17 613.00 |
040 Immobilisations financières | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 150.00 | 6 504.00 | 75 646.00 | 82 150.00 |
060 Stock marchandises | 55 229.00 | | 55 229.00 | 55 229.00 |
072 Créances – Autres | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
084 Disponibilités | 24 449.00 | | 24 449.00 | 24 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 318.00 | | 84 318.00 | 84 318.00 |
110 Total général Actif | 166 468.00 | 6 504.00 | 159 964.00 | 166 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 250.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 631 860.00 | 439 957.00 | | 631 860.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28.00 | 147.00 | | 28.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 631 889.00 | 440 104.00 | | 631 889.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 519 917.00 | 363 237.00 | | 519 917.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33 899.00 | -21 330.00 | | -33 899.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 152.00 | 433.00 | | 152.00 |
242 Autres charges externes. | 40 284.00 | 42 883.00 | | 40 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 384.00 | | | 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 664.00 | 384.00 | | 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 904.00 | 26 170.00 | | 41 904.00 |
252 Charges sociales | 6 500.00 | 4 649.00 | | 6 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 556.00 | 2 948.00 | | 3 556.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 579 078.00 | 419 373.00 | | 579 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 811.00 | 20 731.00 | | 52 811.00 |
294 Charges financières | 1 441.00 | 1 495.00 | | 1 441.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 428.00 | 2 885.00 | | 9 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 907.00 | 16 350.00 | | 41 907.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 150.00 | | | 82 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 150.00 | | | 82 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 800.00 | | | 77 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 727.00 | | | 65 727.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |