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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 502.00 | 671.00 | 2 832.00 | 3 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 444.00 | 8 959.00 | 41 485.00 | 50 444.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 53 947.00 | 9 630.00 | 44 317.00 | 53 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BT Marchandises | 1 401 678.00 | | 1 401 678.00 | 1 401 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 551.00 | | 62 551.00 | 62 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BZ Autres créances | 38 043.00 | | 38 043.00 | 38 043.00 |
CF Disponibilités | 33 621.00 | | 33 621.00 | 33 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 538 309.00 | | 1 538 309.00 | 1 538 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 256.00 | 9 630.00 | 1 582 626.00 | 1 592 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 74 314.00 | | | 74 314.00 |
DH Report à nouveau | | -20 862.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 646.00 | 95 676.00 | | 21 646.00 |
DL TOTAL (I) | 101 460.00 | 79 814.00 | | 101 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 461 147.00 | 2 023 852.00 | | 1 461 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019.00 | 1 716.00 | | 1 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 297.00 | 30 911.00 | | 14 297.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | 4.00 | | 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 167.00 | 2 056 482.00 | | 1 481 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 626.00 | 2 136 296.00 | | 1 582 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 481 167.00 | 2 056 482.00 | | 1 481 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 461 147.00 | | | 1 461 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 505.00 | | 53 522.00 | 13 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 080.00 | 53 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 080.00 | 53 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 505.00 | | 53 522.00 | 13 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22.00 | 9 607.00 | 9 630.00 | 22.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22.00 | 9 607.00 | 9 630.00 | 22.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
UX Autres créances clients | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VB T. V. A. | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VI Groupe et associés | 1 461 147.00 | 1 461 147.00 | | 1 461 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 075.00 | 40 075.00 | | 40 075.00 |
VW T.V.A. | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 167.00 | 1 481 167.00 | | 1 481 167.00 |