| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 420 000.00 | | 3 420 000.00 | 3 420 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 799.00 | | 637 799.00 | 637 799.00 |
BZ Autres créances | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
CF Disponibilités | 257 636.00 | | 257 636.00 | 257 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 909 477.00 | | 909 477.00 | 909 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 329 477.00 | | 4 329 477.00 | 4 329 477.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 420 000.00 | | 3 420 000.00 | 3 420 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 401 000.00 | 3 401 000.00 | | 3 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
DH Report à nouveau | | -334.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 547.00 | 408 357.00 | | 389 547.00 |
DL TOTAL (I) | 3 810 948.00 | 3 809 023.00 | | 3 810 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 618.00 | 11 577.00 | | 111 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 250.00 | 39 129.00 | | 84 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 618.00 | 320 258.00 | | 322 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 529.00 | 370 964.00 | | 518 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 329 477.00 | 4 179 987.00 | | 4 329 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 126 531.00 | | 1 126 531.00 | 1 126 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 531.00 | | 1 126 531.00 | 1 126 531.00 |
FQ Autres produits | | | 24 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 910.00 | 33 361.00 | | 26 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 005.00 | 1 575 793.00 | | 1 551 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 458.00 | 1 167 436.00 | | 1 161 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 547.00 | 408 357.00 | | 389 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 420 000.00 | | | 3 420 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 420 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 420 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 420 000.00 | | | 3 420 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 250.00 | 84 250.00 | | 84 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 618.00 | 322 618.00 | | 322 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 618.00 | 111 618.00 | | 111 618.00 |
UX Autres créances clients | 637 799.00 | 637 799.00 | | 637 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 841.00 | 651 841.00 | | 651 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 529.00 | 518 529.00 | | 518 529.00 |