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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 355.00 | | 92 355.00 | 92 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 838.00 | 40 266.00 | 81 573.00 | 121 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 515.00 | 30 324.00 | 62 191.00 | 92 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 947.00 | 70 590.00 | 236 357.00 | 306 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 209.00 | | 8 209.00 | 8 209.00 |
BP En cours de production de services | 15 875.00 | | 15 875.00 | 15 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 038.00 | | 183 038.00 | 183 038.00 |
BZ Autres créances | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CF Disponibilités | 42 109.00 | | 42 109.00 | 42 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 319.00 | | 36 319.00 | 36 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 344.00 | | 289 344.00 | 289 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 292.00 | 70 590.00 | 525 702.00 | 596 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 851.00 | | | 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 667.00 | 1 851.00 | | 3 667.00 |
DL TOTAL (I) | 15 518.00 | 11 851.00 | | 15 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 852.00 | 380 094.00 | | 345 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 530.00 | 25 806.00 | | 17 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 798.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 958.00 | 104 008.00 | | 84 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 553.00 | 64 777.00 | | 61 553.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | 1 105.00 | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 184.00 | 576 588.00 | | 510 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 702.00 | 588 439.00 | | 525 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 822.00 | 310 435.00 | | 208 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 309.00 | | | 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 003.00 | | 10 944.00 | 296 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 355.00 | | | 92 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 409.00 | | 10 944.00 | 203 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239.00 | | | 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 618.00 | 41 972.00 | | 28 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 618.00 | 41 972.00 | | 28 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 958.00 | 84 958.00 | | 84 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 549.00 | 29 549.00 | | 29 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
UX Autres créances clients | 183 038.00 | 183 038.00 | | 183 038.00 |
VB T. V. A. | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 543.00 | 44 181.00 | 260 891.00 | 345 543.00 |
VI Groupe et associés | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 645.00 | | | 34 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 319.00 | 36 319.00 | | 36 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 391.00 | 223 152.00 | 239.00 | 223 391.00 |
VW T.V.A. | 28 957.00 | 28 957.00 | | 28 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 184.00 | 208 822.00 | 260 891.00 | 510 184.00 |