| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 107 240.00 | | 107 240.00 | 107 240.00 |
BZ Autres créances | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
CF Disponibilités | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 005.00 | | 15 005.00 | 15 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 245.00 | | 122 245.00 | 122 245.00 |
CU Autres participations | 107 240.00 | | 107 240.00 | 107 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 886.00 | | | -9 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 539.00 | -9 886.00 | | 13 539.00 |
DL TOTAL (I) | 4 652.00 | -8 886.00 | | 4 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 079.00 | 110 215.00 | | 99 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 344.00 | 16 468.00 | | 14 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 786.00 | 1 119.00 | | 3 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 593.00 | 128 185.00 | | 117 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 245.00 | 119 298.00 | | 122 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 706.00 | 29 106.00 | | 29 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 786.00 | 1 119.00 | | 3 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 471.00 | 9 886.00 | | 5 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 539.00 | -9 886.00 | | 13 539.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VC Groupe et associés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 079.00 | 11 192.00 | 45 331.00 | 99 079.00 |
VI Groupe et associés | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 073.00 | 28 186.00 | 45 331.00 | 116 073.00 |