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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590 230.00 | 1 569 129.00 | 21 100.00 | 1 590 230.00 |
AP Constructions | 1 073 996.00 | 179 267.00 | 894 729.00 | 1 073 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 830.00 | 260 056.00 | 24 774.00 | 284 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 619.00 | 42 045.00 | 172 574.00 | 214 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 123 190.00 | | 123 190.00 | 123 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 485.00 | | 65 485.00 | 65 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 352 350.00 | 2 050 497.00 | 1 301 852.00 | 3 352 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 334.00 | | 24 334.00 | 24 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 843 273.00 | 785.00 | 4 842 488.00 | 4 843 273.00 |
BZ Autres créances | 4 240 546.00 | 24 131.00 | 4 216 415.00 | 4 240 546.00 |
CF Disponibilités | 81 101.00 | | 81 101.00 | 81 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 189 254.00 | 24 916.00 | 9 164 339.00 | 9 189 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 541 604.00 | 2 075 413.00 | 10 466 191.00 | 12 541 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 054.00 | | | 151 054.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | 90 242.00 | | | 90 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 527.00 | -263.00 | | 78 527.00 |
DL TOTAL (I) | 319 823.00 | -262.00 | | 319 823.00 |
DQ Provisions pour charges | 305 688.00 | | | 305 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 688.00 | | | 305 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 104.00 | 12.00 | | 2 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 423 685.00 | | | 4 423 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 463 276.00 | | | 2 463 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
EA Autres dettes | 2 950 000.00 | 251.00 | | 2 950 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 840 680.00 | 263.00 | | 9 840 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 466 191.00 | 1.00 | | 10 466 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 355 059.00 | | 14 355 059.00 | 14 355 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 355 059.00 | | 14 355 059.00 | 14 355 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 437 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 118 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 751 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 781 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 659.00 | |
GE Autres charges | | | 157 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 178 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257 800.00 | | | 257 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 108.00 | | | 258 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 355.00 | | | 249 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254 180.00 | | | 254 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 058.00 | | | 183 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 695 332.00 | | | 14 695 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 616 805.00 | 263.00 | | 14 616 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 527.00 | -263.00 | | 78 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 872 866 126.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 869 513 776.00 | 65 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 869 513 776.00 | 3 352 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 696 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 696 635.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 869 579 261.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 050 497.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 569 129.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 481 368.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 17 062.00 | 600.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 396 794.00 | 91 105.00 | |
6T Sur comptes clients | | 785.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 24 131.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 916.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 421 709.00 | 91 105.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 420 700.00 | 91 105.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 423 685.00 | 4 423 685.00 | | 4 423 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 709 247.00 | 709 247.00 | | 709 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 510.00 | 567 510.00 | | 567 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183 058.00 | 183 058.00 | | 183 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 485.00 | | 65 485.00 | 65 485.00 |
UX Autres créances clients | 4 843 273.00 | 4 843 273.00 | | 4 843 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 735 449.00 | 735 449.00 | | 735 449.00 |
VC Groupe et associés | 3 490 104.00 | 3 490 104.00 | | 3 490 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VI Groupe et associés | 2 950 000.00 | 2 950 000.00 | | 2 950 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 084.00 | 120 084.00 | | 120 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 149 304.00 | 9 083 819.00 | 65 485.00 | 9 149 304.00 |
VW T.V.A. | 883 377.00 | 883 377.00 | | 883 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 840 680.00 | 9 840 680.00 | | 9 840 680.00 |