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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 77 807.00 | 3 050.00 | 74 757.00 | 77 807.00 |
040 Immobilisations financières | 23 474.00 | | 23 474.00 | 23 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 281.00 | 3 050.00 | 98 231.00 | 101 281.00 |
060 Stock marchandises | 79 664.00 | | 79 664.00 | 79 664.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
072 Créances – Autres | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
084 Disponibilités | 102 722.00 | | 102 722.00 | 102 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 005.00 | | 188 005.00 | 188 005.00 |
110 Total général Actif | 289 286.00 | 3 050.00 | 286 236.00 | 289 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 89 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 401.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 349.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 835.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 281.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 72 707.00 | | | 72 707.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23 474.00 | | | 23 474.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 281.00 | | | 101 281.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 189 111.00 | | | 189 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 143 391.00 | | | 143 391.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |