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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 61 394.00 | 4 426.00 | 56 968.00 | 61 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 515.00 | 14 589.00 | 173 926.00 | 188 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 726.00 | 2 449.00 | 10 277.00 | 12 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 713.00 | 21 464.00 | 242 249.00 | 263 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 515.00 | | 44 515.00 | 44 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 053.00 | | 164 053.00 | 164 053.00 |
BZ Autres créances | 64 366.00 | | 64 366.00 | 64 366.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 127 772.00 | | 127 772.00 | 127 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 885.00 | | 406 885.00 | 406 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 598.00 | 21 464.00 | 649 134.00 | 670 598.00 |
CU Autres participations | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
DL TOTAL (I) | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 278.00 | | | 232 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 799.00 | | | 112 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 362.00 | | | 229 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 007.00 | | | 65 007.00 |
EA Autres dettes | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 156.00 | | | 646 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 134.00 | | | 649 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 936.00 | | | 451 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 727.00 | | | 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
FG Production vendue services | 1 302 239.00 | | 1 302 239.00 | 1 302 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 835.00 | | 1 303 835.00 | 1 303 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 464.00 | |
GE Autres charges | | | 60 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 889.00 | | | 1 309 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 910.00 | | | 1 307 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 270 853.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 140.00 | 263 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 140.00 | 262 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 775.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 078.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 464.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 464.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 362.00 | 229 362.00 | | 229 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 963.00 | 27 963.00 | | 27 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
UX Autres créances clients | 164 053.00 | 164 053.00 | | 164 053.00 |
VB T. V. A. | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VC Groupe et associés | 58 392.00 | 58 392.00 | | 58 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 550.00 | 37 331.00 | 152 022.00 | 231 550.00 |
VI Groupe et associés | 112 799.00 | 112 799.00 | | 112 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 687.00 | | | 33 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 598.00 | 234 598.00 | | 234 598.00 |
VW T.V.A. | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 156.00 | 451 936.00 | 152 022.00 | 646 156.00 |