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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 779.00 | 468.00 | 16 311.00 | 16 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 779.00 | 468.00 | 38 311.00 | 38 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 573.00 | | 136 573.00 | 136 573.00 |
BZ Autres créances | 41 580.00 | | 41 580.00 | 41 580.00 |
CF Disponibilités | 29 808.00 | | 29 808.00 | 29 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 810.00 | | 209 810.00 | 209 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 589.00 | 468.00 | 248 121.00 | 248 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 558.00 | | | -43 558.00 |
DL TOTAL (I) | 56 442.00 | | | 56 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 616.00 | | | 144 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 934.00 | | | 46 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 679.00 | | | 191 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 121.00 | | | 248 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 679.00 | | | 191 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 610.00 | | 157 610.00 | 157 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 610.00 | | 157 610.00 | 157 610.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468.00 | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 419.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 139.00 | | | -1 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 610.00 | | | 157 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 168.00 | | | 201 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 558.00 | | | -43 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 38 779.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 779.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 468.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 616.00 | 144 616.00 | | 144 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 136 573.00 | 136 573.00 | | 136 573.00 |
VB T. V. A. | 41 021.00 | 41 021.00 | | 41 021.00 |
VC Groupe et associés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 879.00 | 200 879.00 | | 200 879.00 |
VW T.V.A. | 36 019.00 | 36 019.00 | | 36 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 679.00 | 191 679.00 | | 191 679.00 |