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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
AP Constructions | 2 743 646.00 | 2 017 928.00 | 725 716.00 | 2 743 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 994 420.00 | 3 735 208.00 | 259 213.00 | 3 994 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 972.00 | 350 739.00 | 50 233.00 | 400 972.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 336.00 | | 23 336.00 | 23 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 182 689.00 | 6 124 189.00 | 1 058 499.00 | 7 182 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 229 360.00 | 47 562.00 | 1 181 798.00 | 1 229 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 123.00 | | 69 123.00 | 69 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 004 691.00 | 591 299.00 | 1 413 393.00 | 2 004 691.00 |
BZ Autres créances | 392 966.00 | 67 037.00 | 325 929.00 | 392 966.00 |
CF Disponibilités | 737 732.00 | | 737 732.00 | 737 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 433 872.00 | 705 898.00 | 3 727 974.00 | 4 433 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 616 561.00 | 6 830 087.00 | 4 786 473.00 | 11 616 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524 600.00 | 1 524 600.00 | | 1 524 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 460.00 | 152 460.00 | | 152 460.00 |
DG Autres réserves | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
DH Report à nouveau | -1 290 685.00 | -14 527.00 | | -1 290 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -880 034.00 | -1 276 234.00 | | -880 034.00 |
DL TOTAL (I) | -488 981.00 | 390 976.00 | | -488 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 602 837.00 | 1 000 000.00 | | 3 602 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 410.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 611.00 | 4 087 874.00 | | 1 528 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 361.00 | 244 509.00 | | 122 361.00 |
EA Autres dettes | 6 683.00 | 232 059.00 | | 6 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 275 454.00 | 5 564 852.00 | | 5 275 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 786 473.00 | 5 955 828.00 | | 4 786 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 671 185.00 | | 7 671 185.00 | 7 671 185.00 |
FD Production vendue biens | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
FG Production vendue services | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 755 297.00 | | 7 755 297.00 | 7 755 297.00 |
FM Production stockée | | | -502 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 431 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 234 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -304 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 999 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 247.00 | |
GE Autres charges | | | -66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 253 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -822 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 472.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -798 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 531.00 | 39 480.00 | | 28 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 037.00 | | | 67 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 569.00 | 39 557.00 | | 95 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 927.00 | -39 557.00 | | -81 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 495 374.00 | 7 793 468.00 | | 7 495 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 375 408.00 | 9 069 702.00 | | 8 375 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -880 034.00 | -1 276 234.00 | | -880 034.00 |