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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 544.00 | 12 478.00 | 2 066.00 | 14 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 132.00 | 66 752.00 | 12 380.00 | 79 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 515.00 | 80 155.00 | 25 360.00 | 105 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 319.00 | | 32 319.00 | 32 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 119.00 | 1 618.00 | 151 500.00 | 153 119.00 |
BZ Autres créances | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
CF Disponibilités | 64 608.00 | | 64 608.00 | 64 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 362.00 | 1 618.00 | 254 743.00 | 256 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 877.00 | 81 773.00 | 280 103.00 | 361 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
DH Report à nouveau | 60 379.00 | 60 376.00 | | 60 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 032.00 | 1 069.00 | | 14 032.00 |
DL TOTAL (I) | 130 480.00 | 116 447.00 | | 130 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 871.00 | 41 337.00 | | 56 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 444.00 | 47 078.00 | | 47 444.00 |
EA Autres dettes | 17 770.00 | 2 667.00 | | 17 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 623.00 | 93 620.00 | | 149 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 104.00 | 210 068.00 | | 280 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 623.00 | | | 149 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 182.00 | | | 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 191.00 | | 749 191.00 | 749 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 191.00 | | 749 191.00 | 749 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 154.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | | | 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608.00 | | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -608.00 | | | -608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 497.00 | | | 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 239.00 | | | 752 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 207.00 | | | 738 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 155.00 | 3 785.00 | | 80 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925.00 | | | 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 230.00 | 3 785.00 | | 79 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 835.00 | 55 835.00 | | 55 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 893.00 | 36 893.00 | | 36 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 960.00 | 161 960.00 | | 161 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 724.00 | 161 960.00 | 10 764.00 | 172 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 565.00 | 112 565.00 | | 112 565.00 |