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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 226.00 | 101 630.00 | 29 596.00 | 131 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 786.00 | 102 130.00 | 119 656.00 | 221 786.00 |
BT Marchandises | 57 893.00 | | 57 893.00 | 57 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BZ Autres créances | 22 706.00 | | 22 706.00 | 22 706.00 |
CF Disponibilités | 74 458.00 | | 74 458.00 | 74 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 306.00 | | 156 306.00 | 156 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 092.00 | 102 130.00 | 275 962.00 | 378 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 886.00 | | | 23 886.00 |
DG Autres réserves | 146 143.00 | | | 146 143.00 |
DH Report à nouveau | 356.00 | | | 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 973.00 | | | 21 973.00 |
DL TOTAL (I) | 200 982.00 | | | 200 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 614.00 | | | 43 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312.00 | | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 349.00 | | | 22 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 980.00 | | | 74 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 962.00 | | | 275 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 074.00 | | | 36 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 313.00 | | 1 473.00 | 220 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 753.00 | | 1 473.00 | 129 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 457.00 | 4 673.00 | | 97 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 957.00 | 4 673.00 | | 96 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 349.00 | 22 349.00 | | 22 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VB T. V. A. | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 457.00 | 4 551.00 | 38 906.00 | 43 457.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 550.00 | | | 34 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 766.00 | 22 706.00 | 60.00 | 22 766.00 |
VW T.V.A. | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 980.00 | 36 074.00 | 38 906.00 | 74 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 589.00 | | | 589.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
ST Autres comptes | 34 957.00 | | | 34 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 784.00 | | | 14 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 430.00 | | | 42 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 356.00 | | | 27 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 805.00 | | | 53 805.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |