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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 1 058 947.00 | 148 297.00 | 910 650.00 | 1 058 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 393.00 | 12 776.00 | 30 617.00 | 43 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 222.00 | 161 072.00 | 1 096 150.00 | 1 257 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 694.00 | | 26 694.00 | 26 694.00 |
BZ Autres créances | 257 801.00 | | 257 801.00 | 257 801.00 |
CF Disponibilités | 28 566.00 | | 28 566.00 | 28 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 060.00 | | 319 060.00 | 319 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 576 283.00 | 161 072.00 | 1 415 210.00 | 1 576 283.00 |
CU Autres participations | 74 883.00 | | 74 883.00 | 74 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 500.00 | 75 500.00 | | 75 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
DG Autres réserves | 63 685.00 | 63 685.00 | | 63 685.00 |
DH Report à nouveau | 283 817.00 | 268 497.00 | | 283 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 639.00 | 15 319.00 | | 41 639.00 |
DL TOTAL (I) | 472 191.00 | 430 552.00 | | 472 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 009.00 | 962 205.00 | | 877 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 796.00 | 21 791.00 | | 51 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 6 246.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 214.00 | 17 460.00 | | 11 214.00 |
EA Autres dettes | | 3 382.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 943 019.00 | 1 011 084.00 | | 943 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 210.00 | 1 441 636.00 | | 1 415 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 925.00 | 134 075.00 | | 168 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 289.00 | | 92 289.00 | 92 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 289.00 | | 92 289.00 | 92 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 370.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 66 554.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 30 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 152.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 192 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 192 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 173 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 173 324.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 18 676.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 857.00 | 327 732.00 | | 160 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 218.00 | 312 413.00 | | 119 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 639.00 | 15 319.00 | | 41 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 155.00 | | 68.00 | 1 257 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 257 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 182 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 340.00 | | | 1 182 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 815.00 | | 68.00 | 74 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 614.00 | 59 458.00 | | 101 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 614.00 | 59 458.00 | | 101 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 626.00 | | | 19 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 694.00 | 26 694.00 | | 26 694.00 |
VB T. V. A. | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VC Groupe et associés | 247 133.00 | 247 133.00 | | 247 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 009.00 | 122 540.00 | 268 670.00 | 877 009.00 |
VI Groupe et associés | 32 170.00 | 32 170.00 | | 32 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 240.00 | | | 84 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 495.00 | 284 495.00 | | 284 495.00 |
VW T.V.A. | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 019.00 | 168 925.00 | 268 670.00 | 943 019.00 |