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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
AP Constructions | 89 001.00 | 18 693.00 | 70 308.00 | 89 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 247.00 | 12 001.00 | 2 245.00 | 14 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 887.00 | 142 515.00 | 53 372.00 | 195 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 660.00 | 173 210.00 | 131 450.00 | 304 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 008.00 | | 24 008.00 | 24 008.00 |
BN En cours de production de biens | 17 061.00 | | 17 061.00 | 17 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 912.00 | 7 616.00 | 224 296.00 | 231 912.00 |
BZ Autres créances | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CF Disponibilités | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 707.00 | 7 616.00 | 490 091.00 | 497 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 367.00 | 180 826.00 | 621 541.00 | 802 367.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 601.00 | 33 406.00 | | 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 742.00 | 6 195.00 | | 83 742.00 |
DL TOTAL (I) | 145 944.00 | 101 201.00 | | 145 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 390.00 | 104 580.00 | | 109 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 866.00 | 24 367.00 | | 47 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 955.00 | 5 555.00 | | 37 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 732.00 | 55 049.00 | | 100 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 537.00 | 57 745.00 | | 120 537.00 |
EA Autres dettes | 22 447.00 | 11 867.00 | | 22 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 671.00 | | | 36 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 597.00 | 259 162.00 | | 475 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 541.00 | 360 364.00 | | 621 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 354.00 | 222 692.00 | | 405 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 579.00 | 22 630.00 | | 150 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 579.00 | 22 630.00 | | 150 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 7 616.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 7 616.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 7 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 866.00 | 47 866.00 | | 47 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 732.00 | 100 732.00 | | 100 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 537.00 | 120 537.00 | | 120 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 671.00 | 36 671.00 | | 36 671.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 390.00 | 39 146.00 | 70 243.00 | 109 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253 084.00 | 253 084.00 | | 253 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 484.00 | 253 084.00 | 400.00 | 253 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 642.00 | 367 399.00 | 70 243.00 | 437 642.00 |