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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
AP Constructions | 17 634.00 | 7 391.00 | 10 243.00 | 17 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 832.00 | 52 900.00 | 18 932.00 | 71 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 491.00 | 763 414.00 | 68 077.00 | 831 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 241.00 | 828 118.00 | 108 123.00 | 936 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 918.00 | 5 145.00 | 379 773.00 | 384 918.00 |
BZ Autres créances | 69 924.00 | | 69 924.00 | 69 924.00 |
CF Disponibilités | 74 611.00 | | 74 611.00 | 74 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 268.00 | | 13 268.00 | 13 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 073.00 | 5 145.00 | 542 928.00 | 548 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 314.00 | 833 263.00 | 651 051.00 | 1 484 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 105 003.00 | 105 003.00 | | 105 003.00 |
DH Report à nouveau | -15 905.00 | | | -15 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 555.00 | -15 905.00 | | -98 555.00 |
DL TOTAL (I) | -656.00 | 97 899.00 | | -656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 587.00 | 634.00 | | 50 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 031.00 | 218 445.00 | | 194 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 076.00 | 433 172.00 | | 260 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 907.00 | 175 828.00 | | 144 907.00 |
EA Autres dettes | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 708.00 | 828 079.00 | | 651 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 051.00 | 925 978.00 | | 651 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 587.00 | 634.00 | | 587.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194 031.00 | | | 194 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 155 643.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 223 586.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 379 229.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 88 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 445.00 | |
GE Autres charges | | | 64 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 502 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 333.00 | 1 304 540.00 | | 1 406 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 504 888.00 | 1 320 445.00 | | 1 504 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 555.00 | -15 905.00 | | -98 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 997.00 | | 3 244.00 | 932 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 936 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 920 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 214.00 | | 1 744.00 | 919 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 371.00 | | 1 500.00 | 9 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 818.00 | 53 299.00 | | 774 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 405.00 | 53 299.00 | | 770 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 076.00 | 260 076.00 | | 260 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 907.00 | 144 907.00 | | 144 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 088.00 | 95 088.00 | | 95 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 871.00 | | 10 871.00 | 10 871.00 |
UX Autres créances clients | 384 918.00 | 384 918.00 | | 384 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 924.00 | 69 924.00 | | 69 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 981.00 | 468 110.00 | 10 871.00 | 478 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 658.00 | 600 658.00 | | 650 658.00 |