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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
AH Fonds commercial | 183 386.00 | | 183 386.00 | 183 386.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 31 183.00 | 31 021.00 | 162.00 | 31 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 717.00 | 29 114.00 | 6 603.00 | 35 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 954.00 | 46 878.00 | 38 075.00 | 84 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 228.00 | 108 060.00 | 238 167.00 | 346 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BT Marchandises | 171 655.00 | | 171 655.00 | 171 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 382.00 | | 23 382.00 | 23 382.00 |
BZ Autres créances | 12 878.00 | | 12 878.00 | 12 878.00 |
CF Disponibilités | 117 097.00 | | 117 097.00 | 117 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 491.00 | | 327 491.00 | 327 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 719.00 | 108 060.00 | 565 659.00 | 673 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 13 831.00 | 13 557.00 | | 13 831.00 |
DH Report à nouveau | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 102.00 | 28 170.00 | | 37 102.00 |
DL TOTAL (I) | 59 964.00 | 50 758.00 | | 59 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 566.00 | 288 827.00 | | 238 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754.00 | 6 093.00 | | 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 436.00 | 175 140.00 | | 206 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 463.00 | 54 797.00 | | 59 463.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | 494.00 | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 694.00 | 525 351.00 | | 505 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 659.00 | 576 109.00 | | 565 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 180.00 | 337 482.00 | | 354 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 632.00 | 714.00 | | 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 066.00 | | 7 162.00 | 339 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 434.00 | | | 189 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 693.00 | | 7 161.00 | 144 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 939.00 | | 1.00 | 4 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 315.00 | 13 745.00 | | 94 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 954.00 | 93.00 | | 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 361.00 | 13 652.00 | | 93 361.00 |