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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
AP Constructions | 80 766.00 | 18 334.00 | 62 432.00 | 80 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 512.00 | 27 462.00 | 35 050.00 | 62 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 994.00 | 49 956.00 | 98 038.00 | 147 994.00 |
BT Marchandises | 48 890.00 | | 48 890.00 | 48 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 428.00 | | 146 428.00 | 146 428.00 |
BZ Autres créances | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CF Disponibilités | 180 642.00 | | 180 642.00 | 180 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 908.00 | | 377 908.00 | 377 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 902.00 | 49 956.00 | 475 946.00 | 525 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 388.00 | | | 388.00 |
CU Autres participations | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 155 830.00 | 112 179.00 | | 155 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 563.00 | 83 653.00 | | 104 563.00 |
DL TOTAL (I) | 273 593.00 | 209 032.00 | | 273 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 250.00 | 51 934.00 | | 38 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 029.00 | 22.00 | | 19 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 726.00 | 104 593.00 | | 106 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 349.00 | 62 964.00 | | 38 349.00 |
EA Autres dettes | | 502.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 202 354.00 | 220 014.00 | | 202 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 946.00 | 429 046.00 | | 475 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 908.00 | 181 737.00 | | 177 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 279.00 | | 10 579.00 | 138 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 864.00 | 147 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 864.00 | 143 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 711.00 | | 10 431.00 | 133 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 408.00 | | 148.00 | 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 082.00 | 11 424.00 | 550.00 | 39 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 922.00 | 11 424.00 | 550.00 | 34 922.00 |