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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 83 638.00 | 10 193.00 | 73 444.00 | 83 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 638.00 | 10 193.00 | 73 444.00 | 83 638.00 |
060 Stock marchandises | 13 493.00 | | 13 493.00 | 13 493.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
072 Créances – Autres | 6 384.00 | | 6 384.00 | 6 384.00 |
084 Disponibilités | 83 099.00 | | 83 099.00 | 83 099.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 859.00 | | 104 859.00 | 104 859.00 |
110 Total général Actif | 188 497.00 | 10 193.00 | 178 304.00 | 188 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 125 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 78 975.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 027.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 621.00 | | | 87 621.00 |
230 Autres produits | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 295.00 | | | 94 295.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 589.00 | | | 589.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -411.00 | | | -411.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
242 Autres charges externes. | 25 803.00 | | | 25 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 666.00 | | | 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 333.00 | | | 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 023.00 | | | 38 023.00 |
252 Charges sociales | 584.00 | | | 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
262 Autres charges | 256.00 | | | 256.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 197.00 | | | 84 197.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
294 Charges financières | 358.00 | | | 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 709.00 | | | 7 709.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 745.00 | | | 23 745.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 78 975.00 | | | 78 975.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 697.00 | | | 8 697.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 137.00 | | | 18 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 086.00 | | | 9 086.00 |