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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 176.00 | | 38 176.00 | 38 176.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 299.00 | 365.00 | 934.00 | 1 299.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 324.00 | 33 385.00 | 6 939.00 | 40 324.00 |
040 Immobilisations financières | 14 749.00 | | 14 749.00 | 14 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 548.00 | 33 750.00 | 60 798.00 | 94 548.00 |
060 Stock marchandises | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
072 Créances – Autres | 56 207.00 | | 56 207.00 | 56 207.00 |
084 Disponibilités | 342 232.00 | | 342 232.00 | 342 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 412 963.00 | | 412 963.00 | 412 963.00 |
110 Total général Actif | 507 511.00 | 33 750.00 | 473 761.00 | 507 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 283.00 | |
132 Autres réserves | | | 367 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 395 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 473 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 456.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 401 003.00 | | | 401 003.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150.00 | | | 150.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 666.00 | | | 50 666.00 |
230 Autres produits | 41 119.00 | | | 41 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 122.00 | | | 442 122.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 852.00 | | | 117 852.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -20.00 | | | -20.00 |
242 Autres charges externes. | 52 993.00 | | | 52 993.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 491.00 | | | -14 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 226 221.00 | | | 226 221.00 |
252 Charges sociales | 20 196.00 | | | 20 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
262 Autres charges | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 436 961.00 | | | 436 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
280 Produits financiers | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
300 Charges exceptionnelles | 732.00 | | | 732.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 838.00 | | | 838.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 392.00 | | | 89 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 299.00 | | | 299.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 69.00 | | | 69.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 75 018.00 | | | 75 018.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 936.00 | | | 29 936.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |