| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 280 995.00 | | 280 995.00 | 280 995.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 996.00 | 118 772.00 | 36 224.00 | 154 996.00 |
040 Immobilisations financières | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 439 238.00 | 118 772.00 | 320 466.00 | 439 238.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
072 Créances – Autres | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 391.00 | | 20 391.00 | 20 391.00 |
084 Disponibilités | 56 971.00 | | 56 971.00 | 56 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 210.00 | | 91 210.00 | 91 210.00 |
110 Total général Actif | 530 447.00 | 118 772.00 | 411 675.00 | 530 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 288.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 7 813.00 | |
172 Autres dettes | | | 378 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 384 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 283 378.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 247.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 356.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 280 995.00 | | | 280 995.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 995.00 | | | 995.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 860.00 | | | 155 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 283 378.00 | | | 283 378.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 163.00 | | | 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |