| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 522.00 | 50 000.00 | 150 522.00 | 200 522.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 207.00 | 13 803.00 | 2 404.00 | 16 207.00 |
040 Immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 833.00 | 63 803.00 | 153 031.00 | 216 833.00 |
060 Stock marchandises | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
072 Créances – Autres | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
084 Disponibilités | 50 425.00 | | 50 428.00 | 50 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 413.00 | | 59 413.00 | 59 413.00 |
110 Total général Actif | 276 246.00 | 63 803.00 | 212 443.00 | 276 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 105 738.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 729.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 452.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 476.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 709.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 858.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 009.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 655.00 | | | 42 655.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 492.00 | | | 51 492.00 |
230 Autres produits | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 748.00 | | | 105 748.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 824.00 | | | 11 824.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -738.00 | | | -738.00 |
242 Autres charges externes. | 48 041.00 | | | 48 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
252 Charges sociales | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 431.00 | | | 431.00 |
262 Autres charges | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 735.00 | | | 87 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
294 Charges financières | 465.00 | | | 465.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 055.00 | | | 22 055.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 477.00 | | | 214 477.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 981.00 | | | 10 981.00 |