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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 330.00 | 17 167.00 | 48 163.00 | 65 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 178.00 | | 12 176.00 | 12 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 506.00 | 17 167.00 | 60 339.00 | 77 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BZ Autres créances | 28 733.00 | | 28 733.00 | 28 733.00 |
CF Disponibilités | 71 182.00 | | 71 182.00 | 71 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 159.00 | | 102 159.00 | 102 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 665.00 | 17 167.00 | 162 499.00 | 179 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | -85 475.00 | -56 160.00 | | -85 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 619.00 | -29 314.00 | | 47 619.00 |
DL TOTAL (I) | -37 306.00 | -84 925.00 | | -37 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 883.00 | 72 639.00 | | 45 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 139 109.00 | 94 952.00 | | 139 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 556.00 | 3 491.00 | | 4 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 259.00 | 2 208.00 | | 4 259.00 |
EA Autres dettes | 5 998.00 | 7 013.00 | | 5 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 895.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 804.00 | 181 197.00 | | 199 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 499.00 | 96 272.00 | | 162 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 696.00 | 86 245.00 | | 60 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 883.00 | | | 45 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 933.00 | | 126 933.00 | 126 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 933.00 | | 126 933.00 | 126 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 306.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 12 917.00 | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | 12 917.00 | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 632.00 | -12 917.00 | | 3 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 066.00 | 52 064.00 | | 133 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 447.00 | 81 379.00 | | 85 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 619.00 | -29 314.00 | | 47 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 955.00 | | 26 551.00 | 50 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 955.00 | | 14 375.00 | 50 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 176.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 860.00 | 6 306.00 | | 10 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 860.00 | 6 306.00 | | 10 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
UX Autres créances clients | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
VI Groupe et associés | 45 883.00 | 45 883.00 | | 45 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 154.00 | 43 154.00 | | 43 154.00 |
VW T.V.A. | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 696.00 | 60 696.00 | | 60 696.00 |