| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 383.00 | 2 382.00 | | 2 383.00 |
AP Constructions | 455 605.00 | 60 657.00 | 394 948.00 | 455 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 787.00 | 35 280.00 | 34 507.00 | 69 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 527 774.00 | 98 320.00 | 429 455.00 | 527 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 528.00 | | 553 528.00 | 553 528.00 |
BZ Autres créances | 133 839.00 | | 133 839.00 | 133 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 182 177.00 | | 182 177.00 | 182 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 544.00 | | 889 544.00 | 889 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 318.00 | 98 320.00 | 1 318 998.00 | 1 417 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 256 688.00 | 239 467.00 | | 256 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 901.00 | 17 221.00 | | 167 901.00 |
DL TOTAL (I) | 435 589.00 | 267 688.00 | | 435 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 047.00 | 601 805.00 | | 566 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 116.00 | 2 139.00 | | 2 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 814.00 | 61 597.00 | | 79 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 668.00 | 48 885.00 | | 181 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 588.00 | | |
EA Autres dettes | 53 766.00 | 47 000.00 | | 53 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 410.00 | 766 014.00 | | 883 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 998.00 | 1 033 702.00 | | 1 318 998.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 705.00 | 26 615.00 | | 71 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 959.00 | 424.00 | | 1 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 746.00 | 26 191.00 | | 69 746.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 814.00 | 79 814.00 | | 79 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 668.00 | 181 668.00 | | 181 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 766.00 | 53 766.00 | | 53 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566 047.00 | 181 802.00 | 130 975.00 | 566 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 690 341.00 | 690 341.00 | | 690 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 341.00 | 690 341.00 | | 690 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 410.00 | 499 165.00 | 130 975.00 | 883 410.00 |