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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 35 000.00 | |
AP Constructions | | | 277 418.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 264 809.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 327 228.00 | |
BZ Autres créances | | | 44 465.00 | |
CF Disponibilités | | | 59 417.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 103 883.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 431 111.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 750 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 151.00 | -47 918.00 | | -92 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 685.00 | -44 232.00 | | 45 685.00 |
DL TOTAL (I) | 703 534.00 | 657 848.00 | | 703 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 803.00 | 320 219.00 | | 298 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 213.00 | 221 915.00 | | 331 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 139.00 | 4 464.00 | | 55 139.00 |
EA Autres dettes | 42 421.00 | 4.00 | | 42 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 577.00 | 546 602.00 | | 727 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 111.00 | 1 204 451.00 | | 1 431 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 524.00 | 247 811.00 | | 450 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 227.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 200.00 | | | 77 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 514.00 | 44 232.00 | | 31 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 685.00 | -44 232.00 | | 45 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 900.00 | | 261 674.00 | 1 106 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 368 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 900.00 | | 261 674.00 | 356 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 519 117.00 | 242 063.00 | 90 286.00 | 519 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 139.00 | 55 139.00 | | 55 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 320.00 | 153 320.00 | | 153 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 465.00 | 44 465.00 | | 44 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 465.00 | 44 465.00 | | 44 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 577.00 | 450 524.00 | 90 286.00 | 727 577.00 |