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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 728.00 | 35 600.00 | 63 128.00 | 98 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 154.00 | 86 907.00 | 72 246.00 | 159 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 905.00 | 122 508.00 | 135 396.00 | 257 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
BN En cours de production de biens | 18 233.00 | | 18 233.00 | 18 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 166 621.00 | | 166 621.00 | 166 621.00 |
BZ Autres créances | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
CF Disponibilités | 57 956.00 | | 57 956.00 | 57 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 424.00 | | 277 424.00 | 277 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 330.00 | 122 508.00 | 412 821.00 | 535 330.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 56 487.00 | 127 907.00 | | 56 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 802.00 | -71 419.00 | | 2 802.00 |
DL TOTAL (I) | 60 389.00 | 57 587.00 | | 60 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 979.00 | 163 863.00 | | 144 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 123.00 | 4 727.00 | | 7 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 973.00 | 85 196.00 | | 82 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 750.00 | 72 443.00 | | 70 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 604.00 | 49 909.00 | | 46 604.00 |
EA Autres dettes | | 3 616.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 352 431.00 | 379 755.00 | | 352 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 821.00 | 437 343.00 | | 412 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 464.00 | 287 434.00 | | 160 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 414.00 | | 48 921.00 | 209 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430.00 | 257 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 430.00 | 257 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 391.00 | | 48 921.00 | 209 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 887.00 | 32 620.00 | | 89 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 887.00 | 32 620.00 | | 89 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 750.00 | 70 750.00 | | 70 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
UX Autres créances clients | 166 621.00 | 166 621.00 | | 166 621.00 |
VB T. V. A. | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 979.00 | 35 986.00 | 108 993.00 | 144 979.00 |
VI Groupe et associés | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 884.00 | | | 18 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 921.00 | 191 921.00 | | 191 921.00 |
VW T.V.A. | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 458.00 | 160 464.00 | 108 993.00 | 269 458.00 |